[基金]南方旺元60天滚动持有中短债债券A累计净值为1.028元（10月20日）

南方旺元60天滚动持有中短债债券A累计净值为1.028元（10月20日）

南方财富网 2021/10/21 11:49:25

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基金市场表现方面

截至10月20日，南方旺元60天滚动持有中短债债券A累计净值1.028，最新单位净值1.028，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0279。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利114.6万元，基金本期净收益盈利121.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.55亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金详情

该基金简称南方旺元60天滚动持有中短债债券A，该基金成立于2012年10月19日，基金规模为660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1519万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为短期理财，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是黄河。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。