南方多元债券发起式最新单位净值为1.2701元,以下是南方财富网为您整理的截至10月20日南方多元债券发起式市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月20日,南方多元债券发起式最新市场表现:单位净值1.2701,累计净值1.4036,最新估值1.2699,净值增长率涨0.02%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情
基金简称南方多元债券发起式,该基金成立于2016年9月29日,基金规模为4.99亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3.92亿份,基金由交通银行股份有限公司托管,交由南方基金管理股份有限公司管理,基金经理是刘文良。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。