汇添富稳添利定期开放债券C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的9月16日汇添富稳添利定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富稳添利定期开放债券C(002488)市场表现:截至9月16日,累计净值1.1495,最新单位净值1.1295,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1294。
汇添富稳添利定期开放债券C(002488)成立以来收益15.01%,今年以来收益3.89%,近一月收益0.4%,近三月收益1.76%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计10.66亿,所有者权益合计11.48亿,负债和所有者权益总计22.14亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。