2022年9月4日年华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)持有详情,机构投资者持有占6.69%,个人投资者持有占93.31%,机构投资者持有300万份额,个人投资者持有4140万份额,总份额4440万份。
基金市场表现方面
截至9月1日,该基金最新市场表现:单位净值1.0250,累计净值1.0250,最新估值1.041,净值增长率跌1.54%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)收入合计4199.02万元:利息收入7.32万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.32万元。投资收益8119.49万元,其中投资收益方面,基金投资收益8119.49万元。公允价值变动亏3948.95万元,汇兑亏1345.4元,其他收入21.29万元。
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