浙商惠隆39个月定开债基金累计分红了4次,以下是南方财富网为您整理的9月2日浙商惠隆39个月定开债基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日,该基金累计净值1.0694,最新单位净值1.0100,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0093。
基金分红
浙商惠隆39个月定开债券基金成立于2020年9月10日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5.32亿元,基金总5.15亿份额,上市流通5.15亿份额,共分红4次,累计分红0.05943元/份。
基金阶段涨跌幅
浙商惠隆39个月定开债今年以来收益2.44%,近一月收益0.36%,近三月收益0.95%,近一年收益3.64%。
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