广发中证全指金融地产ETF基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的广发中证全指金融地产ETF基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至9月2日,广发中证全指金融地产ETF(159940)累计净值0.9095,最新公布单位净值0.9095,净值增长率跌0.24%,最新估值0.9117。
该基金成立以来下降9.05%,今年以来下降13.21%,近一月收益3.27%,近一年下降14.61%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,广发中证全指金融地产ETF基金(159940)持有债券浙22转债(占0.06%),持仓市值为123.41万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金19.32亿,未分配利润1.7亿,所有者权益合计21.02亿。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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