农银汇理沪深300指数C最新净值跌幅达0.47%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的9月2日农银汇理沪深300指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日,农银汇理沪深300指数C(005152)最新单位净值1.4574,累计净值1.4574,最新估值1.4643,净值增长率跌0.47%。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值114.51万元,期末单位基金资产净值1.82元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,农银汇理沪深300指数C基金收入合计1,259.95元,股票收入5,397.78元,股利收入407.65元。
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