山证裕泰3个月定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/08/10 23:05:59

山证裕泰3个月定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的8月5日山证裕泰3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月5日，山证裕泰3个月定开债券（007212）最新单位净值1.0399，累计净值1.1359，最新估值1.0378，净值增长率涨0.2%。

该基金成立以来收益14.15%，今年以来收益2.92%，近一月收益0.87%，近一年收益4.59%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.99亿，所有者权益合计9.12亿，负债和所有者权益总计13.11亿。

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