国投瑞银核心企业混合基金怎么样?2022年第二季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的8月9日国投瑞银核心企业混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月9日,国投瑞银核心企业混合累计净值2.9999,最新单位净值0.9536,净值增长率涨0.29%,最新估值0.9508。
国投瑞银核心企业混合(121003)成立以来收益317.98%,今年以来下降7.59%,近一月下降7.7%,近三月收益12.52%。
基金资产配置
截至2022年第二季度,国投瑞银核心企业混合(121003)基金资产配置详情如下,合计净资产11.28亿元,股票占净比90.53%,债券占净比6.03%,现金占净比13.31%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。