2021年第二季度江信祺福债券C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的8月5日江信祺福债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,江信祺福债券C(002724)基金资产配置详情如下,股票占净比18.96%,债券占净比89.73%,现金占净比0.60%,合计净资产5.2亿元。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,江信祺福债券C基金行业配置合计为18.96%,同类平均为14.66%,比同类配置多4.30%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(13.71%)、租赁和商务服务业(2.93%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.98%),同类平均分别为10.09%、0.84%、0.64%,比同类配置分别为多3.62%、多2.09%、多0.34%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,江信祺福债券C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中国巨石、光威复材、中国平安,占期初基金资产净值比例分别为1.21%、0.54%、0.41%,本期累计买入金额分别为442.87万元、197.68万元、150.07万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,江信祺福债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安(601318)本期累计卖出金额为440.91万元,占期初基金资产净值比例为1.20%;海尔智家(600690)本期累计卖出金额为167.02万元,占期初基金资产净值比例为0.46%;宇通客车(600066)本期累计卖出金额为164.65万元,占期初基金资产净值比例为0.45%;苏泊尔(002032)本期累计卖出金额为159.63万元,占期初基金资产净值比例为0.44%等。
2022年第二季度基金持仓详情
截至2022年第二季度,江信祺福债券C(002724)持有股票基金:分众传媒(002027)、海康威视(002415)、贵州茅台(600519)等,持仓比分别1.81%、1.39%、1.26%等,持股数分别为140万、20万、3200,持仓市值942.2万、724万、654.4万等。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度,江信祺福债券C基金(002724)持有债券国开1802(占7.11%),持仓市值为3693.95万;债券烽火转债(占1.26%),持仓市值为653.03万;债券希望转2(占1.18%),持仓市值为614.11万;债券鲁泰转债(占1.12%),持仓市值为583.21万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.15元,销售服务费0.5元,直销申购最小购买金额1万元。
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