平安惠兴债券基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的8月5日平安惠兴债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安惠兴债券(006222)截至8月5日,累计净值1.1580,最新单位净值1.0660,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0658。
平安惠兴债券今年以来收益2.22%,近一月收益0.76%,近三月收益1.22%,近一年收益3.47%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.84亿,未分配利润6471.84万,所有者权益合计10.49亿。
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