建信鑫荣回报灵活配置混合最新净值涨幅达1.44%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月5日建信鑫荣回报灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
建信鑫荣回报灵活配置混合A(001498)截至8月5日,累计净值1.9748,最新单位净值1.2748,净值增长率涨1.44%,最新估值1.2567。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1910.42万元,期末基金资产净值6.43亿元,期末单位基金资产净值2.06元。
基金2020年利润
截至2020年,建信鑫荣回报灵活配置混合收入合计4348.1万元:利息收入576.2万元,其中利息收入方面,存款利息收入35.85万元,债券利息收入386.09万元。投资收益3161.35万元,公允价值变动收益551.14万元,其他收入59.42万元。
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