8月5日浦银安盛安和回报定开混合A一年来收益3.36%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的8月5日浦银安盛安和回报定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日,该基金累计净值1.3331,最新公布单位净值1.0311,净值增长率跌0.09%,最新估值1.032。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛安和回报定开混合A成立以来收益37.29%,近一月下降0.02%,近一年收益3.36%,近三年收益20.8%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计12.53万,所有者权益合计5328万,负债和所有者权益总计5340.54万。
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