2022年8月6日年浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有2450万份额,总份额2450万份。
基金市场表现方面
截至8月5日,浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C(009182)最新公布单位净值1.0260,累计净值1.0934,净值增长率涨0.92%,最新估值1.0167。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C收入合计5895.93万元:利息收入1717.73万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.63万元,债券利息收入1673.11万元,资产支持证券利息收入元1.38万元。投资收益7403.05万元,公允价值变动亏3224.85万元。
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