国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金怎么样？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/08/06 21:55:19
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金怎么样？2022年第二季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的8月5日国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式（008902）截至8月5日，最新单位净值1.0595，累计净值1.0595，最新估值1.0572，净值增长率涨0.22%。
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式今年以来收益2.36%，近一月收益0.76%，近三月收益1.24%，近一年收益3.64%。
基金资产配置
截至2022年第二季度，国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式（008902）基金资产配置详情如下，合计净资产18.88亿元，债券占净比121.39%，现金占净比0.09%。
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