2021年第二季度新华鼎利债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度新华鼎利债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的7月29日新华鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，新华鼎利债券A（004647）基金资产配置详情如下，债券占净比121.70%，现金占净比0.99%，合计净资产10.36亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，新华鼎利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.41%，同类平均7.89%，比同类配置少5.48%；金融业行业基金配置0.81%，同类平均1.68%，比同类配置少0.87%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.30%，比同类配置少0.3%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，新华鼎利债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华域汽车（600741），占期初基金资产净值比例为1.31%，本期累计买入金额为47.44万元；瑞丰新材（300910），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计买入金额为10.45万元；桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计买入金额为10.42万元；海螺水泥（600585），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计买入金额为10.21万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，新华鼎利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：永兴材料、片仔癀、康希诺、中国中免，本期累计卖出金额分别为119.25万元、42.45万元、41.85万元、41.46万元，占期初基金资产净值比例分别为3.29%、1.17%、1.16%、1.15%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，新华鼎利债券A（004647）持有股票兴业银行（占0.81%）：持股为1.09万，持仓市值为19.95万；星宇股份（占0.81%）：持股为1100，持仓市值为19.91万；立讯精密（占0.80%）：持股为5500，持仓市值为19.64万；美的集团（占0.79%）：持股为2800，持仓市值为19.49万等。

2022年第二季度债券持仓详情

截至2022年第二季度，新华鼎利债券A基金（004647）持有债券21鲁信02（占8.96%），持仓市值为9278.74万；债券21鲁铁G2（占8.86%），持仓市值为9179.33万；债券20铁发02（占8.82%），持仓市值为9135.06万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4793.92万，未分配利润365.04万，所有者权益合计5158.96万。

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