7月29日华安鼎益债券C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的华安鼎益债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
华安鼎益债券C截至7月29日市场表现:累计净值1.1803,最新公布单位净值1.0722,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0715。
自基金成立以来收益18.85%,今年以来收益2.11%,近一年收益3.57%,近三年收益14.07%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,华安鼎益债券C基金(006554)持有债券20农业银行二级01(占5.52%),持仓市值为3.02亿;债券22越秀集团SCP002(占3.69%),持仓市值为2.02亿;债券22光大控股MTN001(占3.66%),持仓市值为2.01亿;债券20国开07(占2.84%),持仓市值为1.55亿等。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。