7月28日中邮乐享收益灵活配置混合累计净值为1.5800元,2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月28日中邮乐享收益灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值5.39亿元,期末单位基金资产净值1.45元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中邮乐享收益灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(4.46%)、采矿业(1.25%)、金融业(1.17%),同类平均分别为42.13%、3.68%、5.76%,比同类配置分别为少37.67%、少2.43%、少4.59%。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,中邮乐享收益灵活配置混合(001430)基金资产配置详情如下,股票占净比27.62%,债券占净比27.55%,现金占净比11.76%,合计净资产1400万元。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度,中邮乐享收益灵活配置混合(001430)持有债券:债券22国债01(债券代码:019666)、债券金禾转债(债券代码:128017)、债券闻泰转债(债券代码:110081)、债券浦发转债(债券代码:110059)等,持仓比分别4.82%、0.84%、0.81%、0.78%等,持仓市值65.73万、11.46万、11.09万、10.6万等。
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