7月28日交银成长混合H基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/07/29 12:36:21

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基金市场表现方面

截至7月28日，交银成长混合H（960016）市场表现：累计净值6.2271，最新单位净值6.0481，净值增长率涨0.37%，最新估值6.0257。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

基金2020年利润

截至2020年，交银成长混合H收入合计13.37亿元：利息收入469.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入180.37万元，债券利息收入287.25万元。投资收益10.79亿元，公允价值变动收益2.53亿元，其他收入100.67万元。

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