民生加银恒裕债券基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的民生加银恒裕债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至7月28日,累计净值1.0995,最新市场表现:单位净值1.0167,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0168。
民生加银恒裕债券成立以来收益10.35%,近一月收益0.48%,近一年收益3.65%,近三年收益9.04%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,民生加银恒裕债券(007088)持有债券:债券18进出09、债券21国开07、债券20中化工MTN011等,持仓比分别28.21%、11.59%、10.02%等,持仓市值2.01亿、8262.97万、7139.89万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10.6亿,未分配利润497.01万,所有者权益合计10.65亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
2021年第二季度鹏华丰实定期开放债券B基金有哪些投资组合?2020年基金所属公司管理规模有哪些?
南方财富网 2022-07-28 23:42:50
7月27日中科沃土沃嘉混合A近三月以来收益3.06%,该基金2021年第二季度利润如何?
南方财富网 2022-07-28 23:27:39
2022年第一季度招商中证银行指数基金如何持仓债券?基金有哪些投资组合?
南方财富网 2022-07-28 20:59:21
2022年7月28日年华润元大润鑫债券C基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
南方财富网 2022-07-28 20:51:30