华安安悦债券A最新净值涨幅达0.04%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月15日华安安悦债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日,华安安悦债券A累计净值1.1779,最新单位净值1.0260,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0256。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1742.14万元,基金本期净收益盈利1358.86万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,华安安悦债券A(005531)基金资产配置详情如下,合计净资产18.82亿元,债券占净比100.29%,现金占净比0.84%。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。