2022年第一季度中银养老目标日期2040混合(FOF)基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/18 16:16:29
2022年第一季度中银养老目标日期2040混合(FOF)基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的7月13日中银养老目标日期2040混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银养老目标日期2040混合(FOF)（009442）截至7月13日，最新单位净值1.0033，累计净值1.0033，最新估值1.0004，净值增长率涨0.29%。
中银养老目标日期2040混合(FOF)基金成立以来收益0.33%，今年以来下降6.6%，近一月收益0.8%，近一年下降3.89%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，中银养老目标日期2040混合(FOF)（009442）基金资产配置详情如下，合计净资产2600万元，股票占净比0.23%，债券占净比5.83%，现金占净比5.47%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。
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