7月15日汇添富长添利定期开放债券C最新单位净值为1.0040元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月15日汇添富长添利定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日,汇添富长添利定期开放债券C最新公布单位净值1.0040,累计净值1.1590,最新估值1.004。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利14.13元,基金本期净收益盈利14.13元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,汇添富长添利定期开放债券C(003529)基金资产配置详情如下,合计净资产152.57亿元,债券占净比96.55%,现金占净比0.13%。
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