2021年第二季度招商瑞和1年持有期混合A基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?南方财富网为您整理的7月15日招商瑞和1年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,招商瑞和1年持有期混合A(011397)基金资产配置详情如下,合计净资产1.8亿元,股票占净比8.98%,债券占净比86.01%,现金占净比13.58%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为8.98%,同类平均为59.37%,比同类配置少50.39%。基金行业配置前三行业详情如下:电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.42%,同类平均2.23%,比同类配置多0.19%;制造业行业基金配置2.18%,同类平均40.53%,比同类配置少38.35%;采矿业行业基金配置1.46%,同类平均3.79%,比同类配置少2.33%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商瑞和1年持有期混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:苏州银行(002966)、东山精密(002384)、三峰环境(601827),本期累计买入金额分别为130.56万元、130.21万元、115.66万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商瑞和1年持有期混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:苏州银行本期累计卖出金额为130.56万元;东山精密本期累计卖出金额为130.21万元;三峰环境本期累计卖出金额为115.66万元;华泰证券本期累计卖出金额为163.74万元。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,招商瑞和1年持有期混合A(011397)持有股票中国核电(占2.42%):持股为53.84万,持仓市值为436.64万;华海药业(占0.64%):持股为5.51万,持仓市值为115.77万;赤峰黄金(占0.49%):持股为4.87万,持仓市值为88.29万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,招商瑞和1年持有期混合A(011397)持有债券:债券20鲁高速MTN002、债券20闽能Y2、债券19华夏银行永续债、债券20兴业银行永续债等,持仓比分别11.53%、11.30%、5.95%、5.90%等,持仓市值2078.18万、2036.93万、1073.36万、1064.32万等。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下:2021年第二季度,共有11799只基金,总份额高达20.3万亿份,其中机构持有比列为46.79%,个人持有比例为53.68%,内部持有比例为0.65%;2020年第四季度,共有10614只基金,总份额高达17.71万亿份,其中机构持有比列为48.56%,个人持有比例为51.79%,内部持有比例为0.6%;2020年第二季度,共有9622只基金,总份额高达16.16万亿份,其中机构持有比列为50.47%,个人持有比例为49.81%,内部持有比例为0.58%
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。