7月15日汇安嘉源纯债债券最新单位净值为1.0827元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月15日汇安嘉源纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日,该基金累计净值1.2070,最新市场表现:公布单位净值1.0827,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0823。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利741.49万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值7.24亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇安嘉源纯债债券收入合计1477.13万元:利息收入1223.52万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.33万元,债券利息收入1185.6万元。投资收益80.3万元,公允价值变动收益173.31万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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