国泰鑫利一年持有期混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的国泰鑫利一年持有期混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月15日,国泰鑫利一年持有期混合C(008667)市场表现:累计净值1.1531,最新公布单位净值1.0931,净值增长率跌0.09%,最新估值1.0941。
国泰鑫利一年持有期混合C(008667)近一周下降0.3%,近一月下降0.23%,近三月下降0.02%,近一年收益3.49%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国泰鑫利一年持有期混合C(008667)持有债券:债券20河钢集MTN010、债券19国开07、债券21诚通控股MTN002A、债券20远东七等,持仓比分别5.88%、5.86%、5.83%、5.82%等,持仓市值2064.17万、2058.38万、2046.83万、2041.37万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰鑫利一年持有期混合C收入合计4698.76万元,扣除费用1018.91万元,利润总额3679.85万元,最后净利润3679.85万元。
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