7月15日中融中债1-5年国开行指数A基金成立以来涨了多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月15日中融中债1-5年国开行指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日,中融中债1-5年国开行指数A(009529)累计净值1.0728,最新单位净值1.0278,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0274。
基金阶段涨跌幅
中融中债1-5年国开行指数A今年以来收益1.61%,近一月收益0.36%,近三月收益0.67%,近一年收益3.63%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中融中债1-5年国开行指数A(009529)基金资产配置详情如下,合计净资产45.07亿元,债券占净比106.63%,现金占净比0.04%。
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