工银添利债券A最新净值涨幅达0.09%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月8日工银添利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月8日,累计净值1.9965,最新公布单位净值1.3427,净值增长率涨0.09%,最新估值1.3415。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利256万元。
<2015年第二季度基金行业配置
截至2015年第二季度,工银添利债券A基金行业配置前三行业详情如下:金融业行业基金配置9.91%,同类平均3.86%,比同类配置多6.05%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.11%,同类平均2.59%,比同类配置多3.52%;制造业行业基金配置2.03%,同类平均5.59%,比同类配置少3.56%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,工银添利债券A(485107)基金资产配置详情如下,债券占净比129.39%,现金占净比2.35%,合计净资产7.13亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,工银添利债券A基金(485107)持有债券20广发银行二级01(占4.41%),持仓市值为3142.54万;债券景20转债(占0.94%),持仓市值为669.49万;债券三花转债(占0.94%),持仓市值为668.7万等。
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