九泰科盈价值混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/07/11 17:46:27
九泰科盈价值混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的九泰科盈价值混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
九泰科盈价值混合A基金截至7月8日，最新单位净值1.2631，累计净值1.2631，最新估值1.2667，净值跌0.28%。
九泰科盈价值混合A（008110）成立以来收益26.31%，今年以来下降1.88%，近一月收益2.47%，近三月收益4.76%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，九泰科盈价值混合A（008110）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债16（债券代码：019664）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别27.69%、11.47%、5.76%等，持仓市值9759.52万、4043.75万、2031.01万等。
基金2020年利润
截至2020年，九泰科盈价值混合A收入合计7613.36万元：利息收入277.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入108.11万元，债券利息收入95.86万元。投资收益3009.01万元，其中投资收益方面，股票投资收益2871.32万元，债券投资收益负1666元，股利收益137.85万元。公允价值变动收益4304.04万元，其他收入22.67万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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