平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月8日平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,平安中证5-10年期国债活跃券ETF最新市场表现:单位净值105.7810,累计净值1.1108,最新估值105.771,净值增长率涨0.01%。
基金分红
平安中证5-10年国债活跃券ETF基金成立于2018年12月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.21亿元,基金总112万份额,上市流通112万份额,共分红2次,累计分红5.3元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安中证5-10年期国债活跃券ETF收入合计2193.82万元:利息收入1712.32万元,其中利息收入方面,存款利息收入29.48万元,债券利息收入1678.58万元。投资亏229.24万元,公允价值变动收益710.75万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。