西部利得汇逸债券C最新净值跌幅达0.08%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/07/09 17:52:33
西部利得汇逸债券C最新净值跌幅达0.08%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月8日西部利得汇逸债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，该基金累计净值1.1916，最新市场表现：单位净值1.1836，净值增长率跌0.08%，最新估值1.1846。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，西部利得汇逸债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.73%，同类平均8.04%，比同类配置少3.31%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.54%，同类平均0.76%，比同类配置少0.22%；建筑业行业基金配置0.30%，同类平均0.75%，比同类配置少0.45%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，西部利得汇逸债券C（675123）基金资产配置详情如下，合计净资产20.21亿元，股票占净比5.89%，债券占净比107.30%，现金占净比1.61%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，西部利得汇逸债券C（675123）持有债券：债券21附息国债14、债券20国债11、债券19附息国债06、债券20晋能MTN012等，持仓比分别3.11%、2.72%、2.58%、2.58%等，持仓市值6287.41万、5499.4万、5213.62万、5212.25万等。
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