交银裕通纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/07/09 17:32:55
交银裕通纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的交银裕通纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
交银裕通纯债债券A基金截至7月8日，最新市场表现：公布单位净值1.0510，累计净值1.2230，最新估值1.0507，净值涨0.03%。
该基金成立以来收益24.16%，今年以来收益2.67%，近一月收益0.48%，近一年收益5.33%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，交银裕通纯债债券A（519762）持有债券：债券21衡阳城投MTN001、债券21华发实业MTN002、债券21华发集团MTN008等，持仓比分别6.24%、6.22%、6.21%等，持仓市值3143.26万、3132.58万、3125.16万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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