2021年第二季度财通资管鑫盛6个月定开混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的7月1日财通资管鑫盛6个月定开混合基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)基金资产配置详情如下,债券占净比70.17%,现金占净比6.43%,合计净资产2500万元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,财通资管鑫盛6个月定开混合基金行业配置合计为5.10%,同类平均为62.33%,比同类配置少57.23%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(4.06%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.39%)、房地产业(0.16%),同类平均分别为46.20%、3.50%、3.01%,比同类配置分别为少42.14%、少3.11%、少2.85%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,财通资管鑫盛6个月定开混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:智飞生物(300122)本期累计买入金额为62.63万元,占期初基金资产净值比例为1.02%;紫金矿业(601899)本期累计买入金额为12.01万元,占期初基金资产净值比例为0.19%;国泰君安(601211)本期累计买入金额为10.83万元,占期初基金资产净值比例为0.18%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,财通资管鑫盛6个月定开混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:蓝思科技(300433)、深信服(300454)、恒铭达(002947),本期累计卖出金额分别为322.89万元、96.09万元、84.39万元,占期初基金资产净值比例分别为5.24%、1.56%、1.37%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)持有股票基金:新宙邦(300037)、迈瑞医疗(300760)、北方华创(002371)等,持仓比分别0.37%、0.37%、0.35%等,持股数分别为500、200、200,持仓市值7.75万、7.71万、7.31万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)持有债券:债券21国债10(债券代码:019658)、债券天创转债(债券代码:113589)、债券正邦转债(债券代码:128114)等,持仓比分别16.00%、1.19%、1.18%等,持仓市值405.43万、30.1万、29.94万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计9.29万,所有者权益合计2610.61万,负债和所有者权益总计2619.91万。
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