汇安沪深300指数增强A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/08 03:50:11
汇安沪深300指数增强A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的7月7日汇安沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月7日，累计净值1.6939，最新公布单位净值1.6939，净值增长率涨0.3%，最新估值1.6889。
自基金成立以来收益69.39%，今年以来下降9.29%，近一年下降14.11%，近三年收益48.06%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计388.92万，所有者权益合计5.75亿，负债和所有者权益总计5.79亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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