中银证券安弘债券C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中银证券安弘债券C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月7日,中银证券安弘债券C(004808)最新市场表现:公布单位净值1.2754,累计净值1.2754,净值增长率涨0.6%,最新估值1.2678。
中银证券安弘债券C(基金代码:004808)成立以来收益26.78%,今年以来下降2.07%,近一月收益1.49%,近一年收益0.28%,近三年收益16.52%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,中银证券安弘债券C(004808)持有股票亿纬锂能(占1.05%):持股为15.31万,持仓市值为1235.42万;贵州茅台(占0.87%):持股为6000,持仓市值为1031.4万;阳光电源(占0.85%):持股为9.32万,持仓市值为1000.01万;建发股份(占0.70%):持股为64.97万,持仓市值为826.42万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,中银证券安弘债券C(004808)持有债券:债券22西安高新SCP002、债券东湖转债、债券飞凯转债、债券旗滨转债等,持仓比分别4.24%、0.23%、0.23%、0.17%等,持仓市值5003.93万、270.95万、272.73万、195.31万等。
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