2022年第一季度鑫元汇利债券基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的7月5日鑫元汇利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日,鑫元汇利债券(002442)累计净值1.2415,最新公布单位净值1.0635,最新估值1.0635。
鑫元汇利债券(基金代码:002442)成立以来收益26.04%,今年以来收益1.66%,近一月收益0.14%,近一年收益3.86%,近三年收益10.44%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,鑫元汇利债券(002442)基金资产配置详情如下,债券占净比123.28%,现金占净比4.74%,合计净资产32.28亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
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