2021年第二季度中银转债增强债券A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的7月5日中银转债增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中银转债增强债券A(163816)基金资产配置详情如下,股票占净比18.89%,债券占净比85.38%,现金占净比3.43%,合计净资产3.48亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中银转债增强债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(12.61%),同类平均8.62%,比同类配置多3.99%;农、林、牧、渔业(2.84%),同类平均0.54%,比同类配置多2.30%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(1.63%),同类平均0.71%,比同类配置多0.92%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银转债增强债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:格力电器(000651)、天赐材料(002709)、东方财富(300059),本期累计买入金额分别为1713.51万元、764.75万元、758.54万元,占期初基金资产净值比例分别为2.03%、0.91%、0.90%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银转债增强债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台、分众传媒、德业股份,占期初基金资产净值比例分别为2.35%、1.07%、1.07%,本期累计卖出金额分别为1984.09万元、904.77万元、900.73万元。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,中银转债增强债券A(163816)持有股票贵州茅台(占1.78%):持股为3600,持仓市值为618.84万;温氏股份(占1.57%):持股为24.81万,持仓市值为547.06万;比音勒芬(占1.51%):持股为22.28万,持仓市值为526.25万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中银转债增强债券A(163816)持有债券:债券G三峡EB1(债券代码:132018)、债券靖远转债(债券代码:127027)、债券弘亚转债(债券代码:127041)等,持仓比分别13.56%、2.78%、2.57%等,持仓市值4721.51万、969.24万、896.81万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
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