7月5日工银瑞信沪深300ETF累计净值为1.2185元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/07/06 18:16:09
7月5日工银瑞信沪深300ETF累计净值为1.2185元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月5日工银瑞信沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，工银瑞信沪深300ETF最新公布单位净值4.6459，累计净值1.2185，最新估值4.6523，净值增长率跌0.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.42亿元，基金本期净收益盈利8597.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值33.59亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银瑞信沪深300ETF收入合计4904.46万元：利息收入37.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.82万元。投资收益1.91亿元，公允价值变动亏1.43亿元，其他收入109.23万元。
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