中欧数据挖掘混合A最新净值跌幅达0.19%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月5日中欧数据挖掘混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧数据挖掘混合A(001990)截至7月5日,最新市场表现:单位净值1.7505,累计净值2.1975,最新估值1.7538,净值增长率跌0.19%。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利3707.28万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.3元,期末基金资产净值10.05亿元,期末单位基金资产净值2.23元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元。
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