万家瑞盈混合A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的7月5日万家瑞盈混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月5日,累计净值1.1997,最新公布单位净值1.1997,净值增长率跌0.03%,最新估值1.2。
万家瑞盈混合A成立以来收益19.96%,近一月收益0.05%,近一年收益1.83%,近三年收益5.64%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计415.66万,所有者权益合计6.02亿,负债和所有者权益总计6.06亿。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
2022年第一季度汇安成长优选混合C基金行业怎么配置?全部基金行业怎么配置?
南方财富网 2022-07-06 15:16:49
华商乐享互联灵活配置混合A基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?
南方财富网 2022-07-06 14:52:11
2022年7月6日年景顺长城安泽回报一年持有期混合C持股人结构一览,基金2021年第三季度表现如何?
南方财富网 2022-07-06 14:45:52