招商先锋混合最新净值跌幅达0.25%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月5日招商先锋混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商先锋混合基金截至7月5日,最新单位净值0.8638,累计净值3.4679,最新估值0.866,净值跌0.25%。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值16.68亿元,期末单位基金资产净值1.12元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商先锋混合(217005)基金资产配置详情如下,合计净资产9.42亿元,股票占净比74.92%,债券占净比23.87%,现金占净比3.33%。
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