7月5日东方红聚利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/06 16:32:36
7月5日东方红聚利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月5日东方红聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，东方红聚利债券A（007262）最新单位净值1.2797，累计净值1.2797，最新估值1.28，净值增长率跌0.02%。
基金季度利润
东方红聚利债券A基金成立以来收益27.96%，今年以来收益1.24%，近一月收益1.47%，近一年收益8.77%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计542.08万，所有者权益合计5.96亿，负债和所有者权益总计6.01亿。
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