7月5日中欧纯债债券(LOF)C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/06 18:11:32
7月5日中欧纯债债券(LOF)C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月5日中欧纯债债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧纯债债券(LOF)C（166016）截至7月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0010，累计净值1.5180，最新估值1.001。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值536.21万元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.36亿，未分配利润2.14亿，所有者权益合计13.49亿。
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