富国中证沪港深500ETF联接A基金怎么样?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的7月5日富国中证沪港深500ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国中证沪港深500ETF联接A基金截至7月5日,最新市场表现:公布单位净值0.9025,累计净值0.9025,最新估值0.9038,净值跌0.14%。
富国中证沪港深500ETF联接A(基金代码:012275)成立以来下降9.07%,今年以来下降5.77%,近一月收益10.08%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,富国中证沪港深500ETF联接A(012275)基金资产配置详情如下,债券占净比0.13%,现金占净比6.22%,合计净资产8000万元。
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