招商丰茂灵活混合发起式C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的招商丰茂灵活混合发起式C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
招商丰茂灵活混合发起式C(005907)截至7月1日,累计净值1.1570,最新单位净值1.1570,净值增长率跌0.02%,最新估值1.1572。
招商丰茂灵活混合发起式C(005907)近一周收益0.12%,近一月收益0.23%,近三月收益0.08%,近一年收益0.23%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,招商丰茂灵活混合发起式C(005907)持有股票基金:常熟银行、智飞生物、中国移动等,持仓比分别0.53%、0.49%、0.42%等,持股数分别为5.21万、2700、4800,持仓市值40.33万、37.26万、32.09万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,招商丰茂灵活混合发起式C基金(005907)持有债券19华能水电MTN001(占10.89%),持仓市值为826.31万;债券21国债06(占7.84%),持仓市值为594.75万;债券21中国银行永续债01(占6.95%),持仓市值为527.82万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。