浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的7月1日浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036)最新市场表现:公布单位净值1.0303,累计净值1.0653,最新估值1.03,净值增长率涨0.03%。
自基金成立以来收益6.63%,今年以来收益1.36%,近一年收益3.28%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,浦银安盛中债1-3年国开债指数C收入合计4909.3万元:利息收入4906.34万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.47万元,债券利息收入4682.7万元。投资亏172.29万元,公允价值变动收益175.24万元,其他收入0.03元。
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