国金惠诚债券A最新净值跌幅达0.14%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/07/04 17:14:34
国金惠诚债券A最新净值跌幅达0.14%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月1日国金惠诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，国金惠诚债券A（010249）最新市场表现：单位净值1.0157，累计净值1.0157，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0171。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，国金惠诚债券A基金行业配置合计为9.97%，同类平均为12.73%，比同类配置少2.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.39%）、采矿业（0.71%）、房地产业（0.67%），同类平均分别为8.04%、1.22%、1.30%，比同类配置分别为少1.65%、少0.51%、少0.63%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，国金惠诚债券A（010249）基金资产配置详情如下，股票占净比9.97%，债券占净比90.58%，现金占净比4.62%，合计净资产1000万元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，国金惠诚债券A（010249）持有债券：债券21国债10、债券文灿转债、债券万孚转债等，持仓比分别43.34%、0.54%、0.53%等，持仓市值415.56万、5.19万、5.11万等。
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