2021年第二季度东方红安鑫甄选一年持有混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的7月1日东方红安鑫甄选一年持有混合基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,东方红安鑫甄选一年持有混合(008770)基金资产配置详情如下,股票占净比12.71%,债券占净比64.72%,现金占净比23.77%,合计净资产10.94亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,东方红安鑫甄选一年持有混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(6.76%)、金融业(1.82%)、房地产业(0.88%),同类平均分别为42.21%、5.82%、3.75%,比同类配置分别为少35.45%、少4%、少2.87%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,东方红安鑫甄选一年持有混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:宁波银行(002142)本期累计买入金额为1246.42万元,占期初基金资产净值比例为0.34%;宁沪高速(600377)本期累计买入金额为433.01万元,占期初基金资产净值比例为0.12%;农业银行(601288)本期累计买入金额为449.82万元,占期初基金资产净值比例为0.12%;盈趣科技(002925)本期累计买入金额为370.93万元,占期初基金资产净值比例为0.10%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,东方红安鑫甄选一年持有混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:招商银行(600036),占期初基金资产净值比例为0.59%,本期累计卖出金额为2123.28万元;太阳纸业(002078),占期初基金资产净值比例为0.22%,本期累计卖出金额为787.1万元;中国建筑(601668),占期初基金资产净值比例为0.22%,本期累计卖出金额为785.95万元等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,东方红安鑫甄选一年持有混合(008770)持有股票伊利股份(占0.61%):持股为18.06万,持仓市值为666.23万;中国建筑(占0.60%):持股为120万,持仓市值为652.8万;中国平安(占0.59%):持股为13.27万,持仓市值为642.93万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,东方红安鑫甄选一年持有混合(008770)持有债券:债券21国债10(债券代码:019658)、债券18中油EB(债券代码:132015)、债券20京投01(债券代码:163429)、债券21中粮SCP006(债券代码:012104082)等,持仓比分别6.49%、5.85%、4.66%、4.62%等,持仓市值7094.94万、6402.84万、5093.73万、5055.52万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东方红安鑫甄选一年持有混合收入合计4872.72万元:利息收入1523.98万元,其中利息收入方面,存款利息收入51.17万元,债券利息收入1195.67万元,资产支持证券利息收入元57.05万元。投资收益6463.91万元,公允价值变动亏3117.47万元,其他收入2.3万元。
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