金鹰添裕纯债债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的7月1日金鹰添裕纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,该基金最新公布单位净值1.0269,累计净值1.1509,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0263。
金鹰添裕纯债债券(基金代码:003733)成立以来收益15.79%,今年以来下降1.16%,近一月下降0.37%,近一年下降1.11%,近三年收益3.78%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金141.07万,未分配利润5.44万,所有者权益合计146.51万。
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