前海开源乾盛定期开放债券A基金怎么样?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的7月1日前海开源乾盛定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源乾盛定期开放债券A基金截至7月1日,累计净值1.1805,最新市场表现:公布单位净值1.0153,净值涨0.04%,最新估值1.0149。
自基金成立以来收益19.35%,今年以来收益1.61%,近一年收益4.05%,近三年收益11.87%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,前海开源乾盛定期开放债券A(005720)基金资产配置详情如下,债券占净比101.66%,现金占净比0.12%,合计净资产40.27亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。